AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji: historia typowań

powrót do opisu AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji
Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
7 marca 2011 zensie 251/300 8,69 PLN 8,55 PLN (-0,47%) 6 czerwca 2011 szczegóły
31 stycznia 2011 zensie 218/300 8,49 PLN 8,73 PLN (+0,23%) 2 maja 2011 szczegóły
24 kwietnia 2009 miszka 210/360 6,00 PLN 6,26 PLN (-0,16%) 23 czerwca 2009 szczegóły
20 listopada 2010 zensie 202/300 8,27 PLN 8,55 PLN (-0,12%) 18 lutego 2011 szczegóły
4 grudnia 2009 miszka 180/180 7,15 PLN 7,15 PLN (+0,28%) 2 lutego 2010 szczegóły
1 maja 2009 miszka 178/360 6,00 PLN 6,32 PLN (-0,16%) 30 czerwca 2009 szczegóły
5 grudnia 2009 miszka 177/180 7,16 PLN 7,17 PLN (+0,28%) 3 lutego 2010 szczegóły
27 listopada 2009 miszka 177/180 7,14 PLN 7,15 PLN (-0,69%) 26 stycznia 2010 szczegóły
4 stycznia 2011 zensie 176/180 8,58 PLN 8,60 PLN (-0,23%) 7 marca 2011 szczegóły
31 stycznia 2011 zensie 174/180 8,61 PLN 8,64 PLN (+0,58%) 1 kwietnia 2011 szczegóły
17 marca 2011 zensie 174/180 8,51 PLN 8,54 PLN (-0,23%) 16 maja 2011 szczegóły
22 lutego 2011 zensie 168/180 8,70 PLN 8,64 PLN (-0,12%) 25 kwietnia 2011 szczegóły
11 stycznia 2011 zensie 167/180 8,44 PLN 8,50 PLN (-0,35%) 14 marca 2011 szczegóły
16 lutego 2011 zensie 163/180 8,61 PLN 8,53 PLN (-0,58%) 18 kwietnia 2011 szczegóły
26 lutego 2011 zensie 161/180 8,57 PLN 8,66 PLN (+0,23%) 27 kwietnia 2011 szczegóły
4 kwietnia 2011 zensie 161/180 8,68 PLN 8,59 PLN (-0,23%) 3 czerwca 2011 szczegóły
9 stycznia 2011 zensie 153/180 8,44 PLN 8,57 PLN (-0,23%) 10 marca 2011 szczegóły
14 stycznia 2011 zensie 152/180 8,56 PLN 8,43 PLN (-0,82%) 15 marca 2011 szczegóły
1 kwietnia 2011 zensie 143/180 8,85 PLN 8,67 PLN (+1,17%) 31 maja 2011 szczegóły
20 listopada 2009 miszka 143/180 7,14 PLN 7,29 PLN (+0,28%) 19 stycznia 2010 szczegóły
17 stycznia 2011 zensie 142/180 8,65 PLN 8,47 PLN (0,00%) 18 marca 2011 szczegóły
26 października 2009 miszka 140/140 7,14 PLN 7,14 PLN (-0,28%) 25 listopada 2009 szczegóły
30 sierpnia 2009 miszka 140/140 7,02 PLN 7,02 PLN (-0,71%) 29 września 2009 szczegóły
29 października 2009 miszka 138/140 7,14 PLN 7,13 PLN (+0,56%) 30 listopada 2009 szczegóły
31 sierpnia 2009 miszka 136/140 7,02 PLN 7,00 PLN (-0,28%) 30 września 2009 szczegóły
28 września 2009 miszka 134/140 7,07 PLN 7,04 PLN (-0,85%) 28 października 2009 szczegóły
27 września 2009 miszka 134/140 7,07 PLN 7,10 PLN (-0,56%) 27 października 2009 szczegóły
21 listopada 2009 miszka 133/180 7,10 PLN 11,90 PLN (-0,08%) 20 stycznia 2010 szczegóły
5 października 2009 miszka 132/140 7,06 PLN 7,02 PLN (+0,72%) 4 listopada 2009 szczegóły
9 listopada 2009 miszka 132/140 7,07 PLN 7,11 PLN (-0,42%) 9 grudnia 2009 szczegóły